中银证券瑞益混合A基金最新净值跌幅达3.55%

2019-09-27 20:53:03 阅读: 8401

摘要: 金融界基金08月12日讯 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银证券瑞益混合A,代码003980)08月09日净值下跌3.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0717元,累计净值为1.0717元。中银证券瑞益混合A基金成

中银证券瑞益混合A基金最新净值跌幅达3.55%

金融界基金08月12日讯 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银证券瑞益混合A,代码003980)08月09日净值下跌3.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0717元,累计净值为1.0717元。

中银证券瑞益混合A基金成立以来收益7.17%,今年以来收益13.94%,近一月收益-5.94%,近一年收益7.50%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为王玉玺,自2017年01月26日管理该基金,任职期内收益7.15%。

张燕,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益0.29%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有奥瑞金(持仓比例4.66%)、山西汾酒(持仓比例4.43%)、嘉事堂(持仓比例4.22%)、七匹狼(持仓比例4.10%)、多氟多(持仓比例4.09%)、百润股份(持仓比例4.08%)、星源材质(持仓比例3.51%)、天士力(持仓比例3.27%)、许继电气(持仓比例3.00%)、北京城建(持仓比例2.87%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年,年初贸易战缓和叠加国内政策面出现了一些积极的变化,市场在风险偏好提升的带动下大幅反弹;随后贸易摩擦等使得市场在前期估值明显提升后明显回撤。市场表现上,年初到四月中旬市场普涨,风险偏好明显提升,四月中旬到六月底,市场总体调整明显,但食品饮料为代表的消费板块和金融板块逆势上涨,优质白马股齐创历史新高。上证综指、沪深300以及创业板分别上涨19.45%、27.07%、20.87%,市场呈现了普涨的行情。今年以来,本基金权益仓位较高,结构上主要配置低估值的价值股,底仓主要是低估值的大消费行业,同时兼顾了跌幅较大估值偏低景气度较好的成长板块以及阶段性配置了超跌的周期板块。消费板块对净值贡献较大。??展望2019年下半年,随着各种内部及外部风险逐步暴露、目前释放较为充分,同时市场整体估值不高,很多板块估值处在历史低分位,而由于资金抱团板块有限导致估值洼地不少,因此我们预计后续市场的表现可期。

截至2019年06月30日,中银证券瑞益混合A类份额净值为1.0992元,份额累计净值为1.0992元;中银证券瑞益混合C类份额净值为1.0857元,份额累计净值为1.0857元。报告期内本基金中银证券瑞益混合A类份额净值增长率为-6.82%,同期业绩比较基准收益率为-0.45%;中银证券瑞益混合C类份额净值增长率为-6.93%,同期业绩比较基准收益率为-0.45%。